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Mitarbeiter Fondsadministration / Fondsbuchhaltung - Alternative Investmentfonds (m/w)

  • Argon Steuerberatung GmbH
  • Wien
  • Feste Anstellung
  • Teilzeit, Vollzeit
  • Erschienen: vor 2 Tagen
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Mitarbeiter Fondsadministration / Fondsbuchhaltung - Alternative Investmentfonds (m/w)Argon Steuerberatung GmbH

Über uns

Wir sind ein unabhängiger österreichischer Fund-Administrator und übernehmen als Outsourcing-Partner sämtliche Back-Office- und Reporting-Aufgaben für Alternative Investmentfondsmanager (AIFM) gemäß AIFMG / AIFMD. Unser Schwerpunkt liegt auf Venture Capital, Private-Equity -Fonds. Zur Verstärkung unseres wachsenden Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die ihr Rechnungslegungs-Know-how in die Venture Capital Welt einbringen möchte.


Ihre Aufgaben

  • Fondsbuchhaltung & NAV-Berechnung
    • Verbuchung sämtlicher Transaktionen (Capital Calls, Investitionen, Veräußerungen, Gebühren) in unserem Fondsbuchhaltungssystem.
    • Erstellung von periodischen NAV-Berechnungen sowie Kapitalkonto-Statements für Investoren.
  • Regulatorisches Reporting & Compliance
    • Vorbereitung und Einreichung der Annex-IV-Meldungen, OeNB-Meldungen sowie weiterer Reports für AIFM und Verwahrstelle.
    • Unterstützung bei internen und externen Audits (AIFM-Prüfung, Jahresabschlussprüfung).
  • Abstimmungen & Kontrolle
    • Reconciliations von Bank-, Verwahrstellen- und Beteiligungs­konten, Klärung von Differenzen.
    • Qualitätssicherung der Bewertungsdaten in Zusammenarbeit mit Portfolio- und Risk-Management.
  • Investor Services
    • Erstellung von Kapitalabruf- und Ausschüttungs­notizen, Investoren­reportings und regulatorischen Factsheets.
  • Prozess- & Systementwicklung
    • Mitarbeit bei Automatisierungs­projekten (Power-BI, Workflow-Tools).
    • Laufende Optimierung unserer Kontroll- und Reportingprozesse.

Ihr Profil

Muss-Kriterien

  • Laufendes oder abgeschlossenes FH/Universitäts­studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen / Wirtschaftsprüfung / Controlling
  • ≥ 1 Jahr Praxis als Prüfungs- bzw. Revisionsassistent in einer Wirtschaftsprüfungs­gesellschaft Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise bei PE/RE-Fonds
  • Sehr gute MS-Excel Skills (inkl. Pivot, Power Query)
  • Deutsch C1, Englisch B2+

Wünschenswert

  • Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise bei PE/RE-Fonds
  • Kenntnisse AIFMG/AIFMD, InvFG sowie UGB- & IFRS-Bilanzierung
  • Systemkenntnisse (BMD)
  • SQL-Grundkenntnisse

Persönlich überzeugen Sie uns durch analytisches Denken, Genauigkeit, Eigeninitiative und Teamgeist.


Unser Angebot

  • Spezialisierung & Weiterbildung
    • Rascher Einblick in verschiedene alternative Anlageklassen.
    • Fachspezifische Trainings (z. B. Certified Alternative Investment Accountant, ACCA).
  • Arbeitsumfeld & Kultur
    • Flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeit, modernes Büro nahe U1 Taubstummengasse.
    • Kleines kollegiales, internationales Team.
  • Vergütung & Benefits
    • Bruttojahresgehalt gemäß KV Unternehmens­beratung, IT & Buchhaltung ab € 84 000 – deutliche Überzahlung je nach Qualifikation/Erfahrung.
    • Öffi-Ticket.



Unser Standort

Argon Steuerberatung GmbHWien, Österreich
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